Strategy
Die Strategie zielt darauf ab, absolute Renditen durch überzeugende direktionale und nicht-direktionale Multi-Volatilitäts-Strategie-Handelsideen über Anlageklassen wie Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe und Währungen durch den Kauf und Verkauf von Derivat-Instrumenten zu erzielen.
Portfolio
Die Zusammensetzung des diversifizierten Portfolios besteht aus Anleihen der Europäischen Union mit einer Laufzeit von 1 bis 3 Monaten und kurzfristigen Geldmarktinstrumenten mit einer Laufzeit von maximal 90 Tagen sowie aus Derivaten, die mit hoher Überzeugungskraft gehandelt werden.
Systematic Alpha Overlay
Die Strategie wird aus den Volatilitäten von Aktien, Anleihen, Rohstoffen und Devisen abgeleitet. Der quantitative Anlageprozess und der integrierte strenge Risikomanagementansatz mit Stop-Loss-Limits für einzelne Handelsideen zielen auf eine absolute Rendite für die Anleger ab.
Data Update: April 2026
At a Glance
| ISIN | LI1451916251 |
| Ticker | EESACHF LE |
| WKN | A41CN4 |
| Fund Domicile | Liechtenstein |
| Fund Inception Date | 09.07.2025 |
| Fund / ShareClass CCY | EUR / CHF |
| Distribution | Accumulating |
| Fiscal Year End | 31.12. |
| Liquidity / Cut Off | Weekly, Wednesday 16:00 CET |
| Investment Manager | EMCORE Asset Management AG, Switzerland |
| Administrator | IFM Independent Fund Management AG |
| Custodian | Neue Bank AG |
| Management Fee | - |
| Performance Fee | 20.00% |
| Hurdle Index | Highwater Mark / Hurdle Index: 3-Monats-SARON |
| Administration, Custodian and Other Fees (exp.)* |
0.71% |
| TER without Perf Fee (exp.)* | 1.00% |
*) The ongoing costs can fluctuate from year to year based on fund size and transactions
Key Figures
| Return since Inception | 5.78% |
| Return p.a. | - |
| Volatility | - |
| Maximum Drawdown | - |
Portfolio Key Data
| Cash | Bonds | Equities | Options | Futures | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weighting | - | - | - | 100.00% | - |
| Credit Quality | - | - | - | - | |
| Days to Expiration | - | - | - | - | - |
| Yield to Maturity | - | - | - | - | - |
| Duration | - | - | - | - | - |
| Portfolio Vega | - | - | - | 0 | - |
| Portfolio Theta | - | - | - | 0 | - |
Under the new ESMA rules, funds based in the EU are not allowed to report performance returns of less than 12 months
Share Classes Overview
| EQS Funds - EMCORE Systematic Alpha | |||
|---|---|---|---|
| EQS Funds- EMCORE Systematic Alpha -CHF- | CHF | LI1451916251 | Factsheet |